A股跳水，市场震荡？别慌，国盛资管量化投资抗风险

7月14日到16日,A股跳水,创业板首当其冲,此后科技、医药、消费等行业轮番受挫,甚至连涨势一贯强劲的白酒行业在大势面前都不可避免地跌下高位。市场顿时一片哗然,此前疯涨所鼓舞起来的投资者信心被动摇,万绿丛中,挥泪割肉的投资者不在少数。然而,借用巴菲特的一句名言:“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪”,面对市场大幅震荡,国盛资管自有策略。

早在七月初,国盛资管的量化投资团队就对当前的市场做出了判断:2020年以来,全球变局叠加百年一遇的疫情,政策、疫情、中美关系等因素仍存在极大的不确定性,市场波动及风险也有持续扩大的可能。因此,国盛资管投资团队认为,市场中性类策略的优势会愈加明显,量化投资的新格局正在逐步形成。

量化业务方面,目前国盛资管已发行首只量化对冲产品和首只指数增强产品。团队还将布局量化多空产品,采用动态对冲的策略对冲市场系统性风险,以期获得Alpha收益和部分Beta收益,从而实现分享中国经济长期向好红利。FOF业务方面,国盛资管布局风险明确的产品线,将目标波动策略和风险预算策略相结合,最终形成不同风险等级的产品线供投资者选择。随着创业板注册制改革试点工作的落地,未来打新收益将不容小觑。国盛资管量化投资团队将拥抱“打新”红利,布局“打新公募基金+底仓对冲”产品线,以期获得基金的Alpha收益及打新收益。

国盛资管量化投资团队从经典的资产配置理论出发,以目标风险的思路为主导,广泛结合各类策略的优势,打造了一套具有韧性的资产配置策略方案,力求在各种市场变化中有效地控制风险;同时,国盛资管也将充分发挥券商资管平台的灵活性,广泛运用各种金融工具,配置各类资产,捕捉市场事件和政策红利机会,在风险可控的前提下实现可观的收益增强。

低层次的理财,如:储蓄、银行理财,门槛较低,不需要太多的专业知识和操作;但高层次的理财,如:基金、股票,专业知识和经验积累非常的重要。在如今疫情状况未明,经济趋势难以预测的局势下,国盛资管的抗风险理论极具价值,可以最大限度地保护客户的资产。